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资产分布
| 总资产(亿元) | 5.22(总额) | 2025-03-31 |
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| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 0 | 0.00% |
| 债券 | 518,191,731.58 | 99.21% |
| 银行存款 | 3,781,685.73 | 0.72% |
| 其他 | 334,191.28 | 0.07% |
五大债券持仓
| 序号 | 债券名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 24首创城发MTN001 | 10.61% |
| 2 | 24东北C1 | 6.46% |
| 3 | 24海发国资MTN003 | 6.42% |
| 4 | 24京城投MTN007 | 6.36% |
| 5 | 24首开MTN005A | 6.36% |
京公网安备 11010502047410号